Zarządzanie płynnością- doradztwo finansowe, planowanie i zarządzanie gotówką, wzrost płynności finansowej

Zarządzanie płynnością w wielu firmach ograniczone jest do podejmowania decyzji bieżących, związanych z kolejnością regulowania zobowiązań oraz z pozyskaniem kredytu obrotowego.

 

Jednak profesjonalne zarządzanie i planowanie gotówki to proces znacznie bardziej złożony, który wymaga od dyrektora finansowego (CFO outsourcing) koordynowania wielu obszarów związanych z zarządzaniem i planowaniem w firmie.
Schemat prac nad rocznym planem gotówki (plan cash flow) wg metodologii CFO outsourcing:

W ten sposób przygotowany plan cash flow jest aktualizowany co miesiąc i służy naszym dyrektorom finansowym (CFO outsourcing)  do operacyjnego zarządzania gotówką i bieżącymi wydatkami (cash management).

 

 Szczegółowe informacje i konsultacje:

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zarządzaniu finansami firmy lub mają dodatkowe pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem 22 538 91 17 lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego po kliknięciu na poniższy guzik “Poproś ofertę”.

Zaufali nam m.in.:

 Open Finance – największy w Polsce pośrednik finansowy należący do grupy kapitałowej giełdowego Getin Bank SA;  obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB – kontroler finansowy.  Fundusz Hipoteczny DOM – lider na rynku hipoteki odwróconej  w Polsce; obroty roczne do 10 mln zł. Rola CDB – kontroler finansowy.  Option One – czołowa agencja wyspecjalizowana w dziedzinie outsourcingu usług sprzedażowych i marketingu bezpośredniego; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB – outsourcing raportowania oraz kontrolera finansowego. Sandler Training Polska – wiodąca polska firma szkoleniowa; obroty roczne do 10 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing. WWS – jedna z największych szkół językowych w Polsce; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing
Grand Cru – importer oraz ogólnopolski dystrybutor wina; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB – CFO outsourcing. Medim – importer oraz ogólnopolski dystrybutor sprzętu medycznego; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing. Sienkiewicz Mat Bud – producent prefabrykatów betonowych; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing.  Lecico – dystrybutor ceramiki łazienkowej należący do międzynarodowej grupy kapitałowej; obroty roczne do 10 mln zł; rola CDB - kontroler finansowy. Stream Communications – międzynarodowy wehikuł inwestycyjny notowany na rynku publicznym w Kanadzie; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing.